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黄斌汉:GDP与股市大背离!预示大牛市将到来
2019-01-21
股票

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今日消息,国家统计局今日(21日)将公布2018年中国经济“成绩单”。2018年中国经济总量预计达90万亿人民币。提醒,去年2017年是82万亿,而十年前的2007年是27.02万亿元。简单想跟大家说的是,这过程股市是6214跌到现在2500点。还有就是中小板,深指,全跌回平台原点附近。

 

目前政策面,开始将股市提为重点,在楼市不放开调控,不大面积放开调控下。一些杠杆资金,由于利率太高,钱是停不下来的。特别是我们为了防止全球冲击,我们的汇率较国外的高一些,才有了余额宝,货币基金这些东西存在。而这些资金简单的形容,都是借款,停不下来。所以就得寻找出口,如楼市不好进,他们只能进股市,因为股市是资本市场,流通变现快。利游资,利热钱要求高流通的本性。

美元加息放缓,楼市又调控。股市又是历史一个大低位,有人说不要辜负这样的大熊市。我想说政策转强了,积极布局。整体市场超跌整整4年,政策面也全面开始回暖。政策支持下,再差也会有行情。好好把握,A股是政策市,政策转强了,就尊重。行情一来,从来不慢过。这是规律也是A股本性。

在炒业绩的时候,炒经济消息面热点的时候。一般看业绩好的板块,常规在这种节点,易被资金关注。GDP和股市出现大背离,吹醒的是大资金,场外资金,价值投资资金,他们习惯要业绩。加上春节现在这个窗口,强股怕长假,虽有反弹震荡,但比较有限。注意笔者今天提醒的重点,过去两年中强股们全面回落后的反弹机会。特别是有业绩还跌回原点的,都会再次嚣张的。

……救市是认真的。

中央经济工作会议中对资本市场描述重点:“资本市场在金融运行中具有牵一发而动全身的作用,要通过深化改革,打造一个规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场,提高上市公司质量,完善交易制度,引导更多中长期资金进入,推动在上交所设立科创板,实践注册制,尽快落地。”

资本市场既然被推举到前所未有的高度,在公告中占的分量如此之重,文字的篇幅自然也就不会少,事实上在经济改革的议题中,资本市场占了三分之一,同时也是金融改革部分的重头戏,占了四分之三的篇幅,做这样统计的人不是别人,正是证监会的副主席方星海。在日前召开的中国人民大学第二十三届中国资本市场论坛的讲话中,这位副主席特别提醒大家,关于有活力、有韧性的提法是个新的提法,而且是个非常全新的提法。

笔者观点。救市当然是认真的,但目前是慢刺激,希望市场能自己扶起来。但常规市场一般总是不太听话,指数可能平平,个股一般超跌的先骚动。整体政策面转强,转牛很明显,淡定跟踪做好政策转强的周期。政策转强转牛了,后面机会就多了。

……年报周期关注低PE

年报周期炒业绩,这是年年的规律。从业绩角度,市场业绩反转变化较大的,自然是2016年,受政策面推动支持的供给侧,改革利好的周期股。近日商誉出现很多雷股,让市场资金不敢再单纯业绩炒股,转而关注整个行业的成长情况。目前来说,周期股是政策面支持下,近三年业绩转强转好最明显的行情。

但煤炭上涨利空电力企业,这两个行业很矛盾。让国资委很头痛,更多的希望这两个行业是平衡的。在这种情况下,平衡型的行情,炒作一般不是很大。那么周期股就仅剩下有色小金属和钢铁板块。目前来说,周期中很多股PE比银行还低,就是最直接最大的利好。春节前市场交投低迷,除了年报和春节相关利好,其它题材小反复为主,重点仍是以春节档和常规年报概念为主。整体注意低PE概念股的反弹机会。炒业绩,常规大部分人看PE,所以尊重大家所想,尊重市场所趋,顺势把握年报的机会。

……海南一公司要搞赛马?

海南橡胶20日晚间公告,拟对子公司(海南华海实业发展有限公司)进行名称和经营范围变更。“马术运动”列入经营范围。

笔者观点,这就对了,利用好天时地利,没事种什么地。天生玩娱乐的地盘,非搞原生态。整体来说,海南这个马,反反复复还是会存在。预期这个改了,后面又有其它家的改。不搞赛马也搞个养马的也算概念。整体利用好自然优势,政策支持优势发展才是最顺的方式。

……商誉变伤誉,周期股乐了。

解禁池,质押,现在加上商誉。利空真的多,但超跌的再下跌有限。权重涨幅过大的,补跌较大。整体来说,在年报周期,迎来业绩雷池,资金就会转防守。

笔者提醒,周期股在2016年供给侧改革后,业绩大增大转变。除2017年三季度炒一轮后,基本截止到现在没被炒作。现在年报周期碰到“商誉”问题,这会让一些资金转进周期股。上周周期股异动2天,上涨有限,也可视为预小炒试盘,在政策面支持和周期面利好下。业绩好的周期股,如是超跌小盘形态,可以短线跟踪。

……拼多多系统现BUG

周末,拼多多因系统BUG被疯狂媷羊毛,拼多多:已向公安机关报案。对于事因,我这里就不多解读了,只是提醒,常规这种事,利好网络安全板块概念股。短线注意异动的可能。

……5G解读

上周,受任正非发声,说5G炒作夸大,市场应声调整。而后在周末消息面,任正非连发2封内部电邮:准备过苦日子,放弃平庸员工。这么伟大的巨头都要过若日子了,那其它得多紧张。整体来说,周期5G概念利好提偏多的。

因为在任正非接爱采访的讲话中,微波+5G做得最好的是华为,全球没几个公司做这些,大部分要么只是微波,要么做5G,没有企业像华为直接提升搞微波+5G。

作为全球第一,这种自信的表态,其实是很大的利好,所以5G板块,妖股们虽有怕长假,但在利好推动下,反复机会在节前仍会有一些。整体可以持有,等反弹减仓或调仓应战节后行情。

……股权质押违约可展期

本周末市场再迎来一个新利好:股权质押违约可展期!整体来说这个利好是温和的,不是刺激,是为了缓解。结果2018年10月中旬以来的政策利好,优化交易监管,激发市场活力,停复牌改革,并购重组松绑(由18个月缩短6个月),还有不停牌不问询等潜微妙转变。这些都是利好,只是利好是温和的政策。以前是打击,现在改为不打击。整体是缓解冲击为主,所以市场只能小复兴。利好指数止跌,利好超跌小盘股反弹反转。

(以上观点仅供参考,不可作为操作建议。)

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